이체/지급 관련 지출은 Enterprise 요금제에서 제공되는 기능으로, 사전 신청이 필요합니다. 영업 담당자 또는 스팬딧 내 우측 하단의 채팅 상담으로 도입 문의를 남겨주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.
지출 추가하기
지급 관리의 지출 유형은 아래 3가지입니다.
세금계산서: 홈택스 계정 연동을 통한 매입 세금계산서 관리
인보이스: 해외 인보이스, 국내 송장, 세금계산서 미발행 이체 건 관리
선지급금: 선금, 중도금, 잔금 관리 (세금계산서, 인보이스에 적용)
1) 세금계산서
홈택스 계정 연동 방법
기업설정 > 전자세금계산서 > 계정 옆 [재연동] 클릭 > 홈택스 ID, 비밀번호, 2차 인증 번호 입력 후 로그인합니다.
*2차 인증 번호는 가입자(또는 대표자)의 주민등록번호 앞 7자리(생년월일 6자리 + 성별 코드, 예시:9007071)입니다.*대표자가 외국인일 경우, 일반적으로는 외국인등록번호 앞 7자리 입력이며, 세무서 세적에 등록한 값에 따라 여권번호 앞 7자리일 수 있습니다.
*추후 홈택스 계정 정보(ID, 비밀번호)가 변경되어 세금계산서 내역 연동에 오류가 발생한 경우에도, [재연동] 버튼을 눌러 변경된 계정 정보로 다시 연동하실 수 있습니다.
연동이 완료되면 발행된 매입 세금계산서를 확인할 수 있습니다. 스팬딧에 등록된 거래처의 세금계산서인 경우, 지출에 '등록 업체' 마크가 표기됩니다.
홈택스 계정 연동 시, 매입 세금계산서가 발행되면 지출로 자동 생성됩니다. (최대 약 1~2일 소요될 수 있습니다.)
2) 인보이스
국내 송장, 해외 인보이스, 세금계산서 미발행 이체 건을 관리하기 위한 지출 유형입니다.
지출탭 > 좌측 상단의 [+ 추가] 버튼 클릭 > [인보이스]를 선택합니다.
국내 사업자/국내 기타/해외 중 하나를 선택하고, 발행된 송장/인보이스 이미지를 첨부해 주세요.
'공급자 상호' 우측 버튼으로 등록된 거래처를 불러올 수 있습니다.
*거래처를 불러오지 않고 직접 거래처명과 식별코드를 입력하여 저장하면, 미등록(신규) 거래처로 올라가 관리자가 확인하고 등록할 수 있습니다.
3) 선지급금
선금, 중도금, 잔금 관리를 위한 지출 유형으로, 인보이스와 세금계산서 지출에 적용 가능합니다. 예를 들어, 용역 계약에서 선금 지불 시 세금계산서를 발행하지 않고 잔금 지불 후 총 계약금액에 대한 세금계산서를 발행해주는 경우가 있습니다. 이때 선급금을 세금계산서의 총 계약금액에서 차감하고 실제 비용 처리하실 금액으로 등록할 수 있습니다.
지출탭 > 좌측 상단의 [+ 추가] 버튼 클릭 > [선지급금]을 선택합니다.
'거래처명' 우측 [불러오기] 버튼으로 등록된 거래처를 불러와주세요. 전체 거래처 리스트가 국내 사업자 - 국내 기타 - 해외 순으로 나타나 선택할 수 있습니다.
금액, 거래처(불러오기), 지급일자 등을 기입 후 저장합니다.
저장된 지출 상세화면 상단에 거래처 유형과 등록 여부가 표시됩니다.
📌 스팬딧에 등록된 거래처의 지출이라면, 사전에 지정된 은행정보(은행, 계좌번호)와 지급 요청일자 등이 자동으로 반영됩니다.
📌 선지급금을 적용하려면 우선 선지급금이 지출로 포함된 보고서가 [이체완료] 상태여야 합니다. 이후 공급자 상호 및 등록번호가 동일한 거래처의 세금계산서 및 인보이스에 선지급금을 적용하여 금액에서 차감 가능합니다. (아래 '선지급금 활용하기'를 참고해주세요.)
선지급금 활용하기
선지급금은 인보이스 혹은 세금계산서 지출에 상호 적용할 수 있습니다. 선지급금을 보고서로 제출하여 '이체 완료' 처리되면, [선지급금 연결 관리] 버튼이 활성화되어 지출에 적용할 수 있습니다.
이체 완료된 선지급금 상세 화면, 또는 지출 상세 화면 하단에 [선지급금 연결 관리] 버튼이 나타납니다.
▲ 선지급금(좌), 세금계산서(우) 상세의 [선지급금 연결 관리] 버튼
지출에서 선지급금 적용하기
지출 상세에서 좌측 하단 [선지급금 연결 관리] 버튼을 클릭합니다.
'적용 가능한 선지급금' 목록에서 원하는 선지급금을 체크 후 [선지급금 적용] 버튼을 클릭합니다.
선지급금 적용 금액만큼 지출의 금액이 차감(반제)됩니다.
최상단 '지출 정보'에는 (선지급금 적용 전 금액 - 선지급금 적용 금액) = 금액이 각각 표기됩니다.
지출 금액이 선지급금에 전액 적용되어 0원이 되면, 이후에는 추가로 선지급금을 적용할 수 없습니다.
'선지급금 적용 내역'에서 적용된 지출을 적용일시 순으로 확인하고, 선지급금 적용을 해제할 수 있습니다.
지출의 상세 화면에서도 선지급금 적용 전 금액, 적용 금액, 적용 후 금액 등 선지급금 정보를 확인할 수 있습니다.
선지급금에서 지출 적용하기
선지급금 기준으로도 적용 가능한 지출을 조회하고 적용 및 해제할 수 있습니다.
이체 완료된 선지급금 지출 상세에서 좌측 하단 [선지급금 연결 관리] 버튼을 클릭합니다.
'적용 가능한 지출' 목록에서 원하는 지출을 체크 후 [선지급금 적용] 버튼을 클릭합니다.
지출의 적용 금액만큼 선지급금의 잔여 금액에서 차감됩니다.
최상단 '선지급금' 정보에 (선지급금 금액 - 지출 적용 금액) = 선지급금 잔여 금액이 각각 표기됩니다.
선지급금이 지출에 모두 적용되어 잔여 금액이 0원이 되면, 이후에는 추가로 지출을 적용할 수 없습니다.
'선지급금 적용 지출'에서 적용된 지출을 확인하고 해제할 수 있습니다.
선지급금 상세에서 적용 금액, 잔여 금액 등이 반영된 선지급금 정보를 확인할 수 있습니다.
📌 목록에 나타나는 각 선지급금과 지출의 상세 정보는 우측의 > 버튼을 클릭하여 확인해 보세요.
선지급금 유의사항
Company Admin 계정에서는 타인 소유의 선지급금, 지출의 [선지급금 연결 관리]에 접속하여 내역 조회는 가능하나, 수정할 수는 없습니다. Approver, Auditor 등의 권한에서는 조회 불가합니다.
지출을 보고서로 제출한 이후에는 선지급금 적용을 해제할 수 없습니다.
선지급금이 적용된 세금계산서는 스플릿 및 스플릿 복구할 수 없습니다.
세금계산서에 부가세가 포함되어 총액뿐 아니라 공급가액과 부가세 계산까지 필요하신 경우, 선지급금 생성 시 공급가액과 부가세를 올바르게 입력해 주세요.
그 외 자세한 선지급금 활용 방법은 아래 가이드를 참고해 주세요.
지급 보고서 설정하기
세금계산서, 인보이스, 선지급금은 기본적으로 ‘지급’ 성격의 지출이므로, [지급] 보고서에 추가할 수 있습니다.
① 세금계산서, 인보이스: 지급 보고서뿐만 아니라 플랜(사후) 보고서에도 추가할 수 있습니다.
② 선지급금: 지급 보고서에만 추가할 수 있습니다.
📌 보고서 탭 > [새 보고서] > 보고서 타입에서 '지급'을 선택하고, 위에서 생성한 지출을 추가하여 제출해 주세요.